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張旭:尋找自己的交易聖杯

2017-02-20 09:50:37 錢生錢 

  2012年6月-7月獲得火線論壇海選賽第4名;2012年10月獲得火線論壇海選賽第二名;2012年10月至2013年2月取得火線論壇實盤操盤手第二,獲得1w美金實盤獎勵;2012年貴金屬比賽,周排名第一;2013年7月周比賽第四名;2013年實盤20倍交易記錄交易1000次,同時在多家網站展示;2014年實盤30倍交易記錄;2015年外匯110論壇海選外匯達人;2016年小倉實盤48小時內70倍交易記錄;2016年實盤10倍等。所有這些榮譽都指向一個人,他就是張旭。

  張旭是名副其實的交易達人,34歲的他,年齡雖然不大,卻已經擁有15年交易經驗,算得上市場的“老人”,擅長短線操作的他,練得一手好的抄底摸頂絕技。

  雖然大學學的是體育教育專業,然而他從未放棄對金融的興趣與熱愛,後來在報考證券投資專業,因為報名人數過少未開班的情況下,他依然對金融“癡心不改”,果斷拒絕並入會計班,並在2006年考入東北大學財務管理專業,成功拉近了和金融的關系。

  他在交易市場縱橫馳騁15年,有得有失。一次次的失敗讓他對交易有了更深刻的領悟,對自己有了更深入的認識,對人性有了更深邃的洞察。越挫越勇的他交易之路可謂歷經磨難,然而他對於金融始終初心不改,在尋找屬於自己的交易“聖杯”的路上一直砥礪前行。

  不忘初心,方得始終。下面就讓我們一起來聽聽張旭這位交易達人關於外匯、人生有著哪些肺腑之言。

  《錢生錢》:每個交易員都有自己要遵循的交易法則。請問你遵循的交易理念是什麽?

  張旭:交易法則就是要用最小的止損代價換取相對大的利潤,我經常摸底試頂做好止損我認為是可以盈利的,而且收益不錯。我常常做的是逆勢,原則為逆小勢順大勢入場交易。

  《錢生錢》:您覺得資金管理在交易中的作用是什麽?您一般遵循怎麽資金管理的策略?

  張旭:資金管理我覺得是比較重要的甚至要高於技術,資金管理合理就不至於有太大的回撤,讓你有更多的機會和市場周旋。小資金無資金管理策略,必須嚴格止損。以1萬美金為例,開倉0.1累計一般不要大過2手。止損不要高過總資金的10%為好。

  《錢生錢》:您認為技術面與基本面哪個更重要?圖表分析與基本面分析如何結合?您更側重於用哪個來分析?您會用指標來指導操作嗎?您覺得您的技術分析最大的特征是什麽?

  張旭:我個人認為技術面更為重要些,您是指圖表技術分析和基本面的一些信息如何結合嗎?我只會用技術做交易,除了像英國脫歐這樣的大事件,在這一事件快發生的時間段我是不會交易的,一般小的事件我是不會理會的,止損做好就可以了。我用指標的目的主要是輔助指導操作的,不會作為入市的唯一依據。現在我的技術分析是以超短線和短線為主,所以不會太在意基本面分析,因為我只需要很小的一個時間段就會完成下單進場和平倉出場,一般不會戀戰。

  《錢生錢》:很多人都是通過各種各樣的技術分析來預測市場,比如波浪、江恩理論,不知道您是否也會用到這些理論?

  張旭:大概從2000年到2004年我研究了很多著名的和不著名理論,寫滿了整整一個筆記本,但就實際操作上來講通過多年的手動交易後,我個人是不會以某一理論作為主要入市依據的,但以上提到的例如波浪和江恩理論的書籍的內容都有很好的借鑒意義。

  《錢生錢》:您主要研究技術面,可以說說您現在使用的主要策略包含哪些?它們的優勢在哪裏?您認為買入的最好時機是?

  張旭:策略的含義是指計策;謀略。一般是指:

  1.可以實現目標的方案集合;

  2.根據形勢發展而制定的行動方針。

  我的策略主要針對兩種類型的賬戶,一種是微型賬戶,我定義的微型賬戶是指1000美金以下的賬戶,一種是標準賬戶通常在10000美金以上。第一類微型賬戶我的策略是既然是微型賬戶我就要做到短期的暴利,當然也有朋友不認同這種觀點認為什麽賬戶都要穩穩的去做,這就和個人看問題的出發點不同,看待事情的結果也不同一樣。微型賬戶我的策略是超短線、短線相對重倉去做,止損一般不會超過30點,一般止損會是10點附近,嚴格止損,一般一天操作15-30次交易看市場情況而定,選擇點差相對較低的貨幣對進行交易,盈利10-30點出場,優勢是快進快出,截斷虧損,留住利潤。第二種是相對穩定的盈利的標準賬戶,短期盈利能力不會太大,但是相對穩定,風險相對較小。策略是大資金開小倉,類似馬丁加倉,這種方法可以運用在市場80%的時間段也就是震蕩市,遇到大型單邊這種方法就要產生虧損,這時你必須果斷的判斷是否認輸離場。

  《錢生錢》:平時您用到指標嗎?指標的使用技巧是怎麽樣的?能用實例說明一下嗎?

  張旭:2001年入市做股票時,我花了幾萬元買了某鑰匙(不需要說名稱吧)分析股票的所謂的指標軟件,通過4年的驗證我認為在牛市,大部分指標都是好用的,為什麽呢?因為你不動它也會漲,不是你的指標牛而是市場是牛市。熊市的話如果你用了類似這樣的指標,我會說90%都不會好用的,當然我是指股市。指標我常看的是rsi(14)上面值74,下面值為24畫兩條水平線,參照上線回勾賣出與下線回勾買入的參考指標,只是作為參考而已。

  《錢生錢》:您喜歡短炒還是中長線?您對於風險是如何把握的?

  張旭:我喜歡短線,我的短線風險控制在10-30點之間,大部分單子止損會在10點以內。

  《錢生錢》:投資有哪些特別遵守的鐵律、技巧或者絕招?

  張旭:我覺得外匯市場的鐵律是千萬不要逆勢、重倉、無止損,這是我個人也是很多人產生爆倉的主要原因。我的絕招和技巧就是第一嚴格止損,第二請參照第一條,還是嚴格止損。

  交易達人的“血色”成長錄

  《錢生錢》:您好,我們知道您的交易經歷最初是從炒股開始的,您是什麽時候進入股市的,為什麽會選擇股市呢?

  張旭:當時我還在讀高三,1999年5月19日,股市的井噴行情讓我見識了什麽叫賺錢。可惜當時囊中羞澀,只能看著別人賺錢眼紅。上大學之後,因為我對金融的興趣,再加上正好有親戚手上有閑錢,又從父母那裏拿了些錢,湊了30萬資金之後,我在2001年正式入市。然而現實是殘酷的,到2003年末出場,資金只剩下可憐的8萬。

  《錢生錢》:又是什麽樣的契機讓您了解到外匯行業?

  張旭:2004年我退出股市,散兵遊勇的我認識到了股市中莊家的厲害,而我只是一個小股民,而後聽說有一些老股民已經轉到更為相對透明的外匯市場,於是我在2005年開始接觸外匯行業。

  在外匯行業,我看到賺錢的希望。打開外匯mt4看到全新的交易模式,24小時不間斷的連續市場,市場龐大的交易量,巨大匯率的波動,讓我蠢蠢欲動。

  2005年不時興做黃金,那時黃金波動不大,就是直盤,直盤就夠做了。但是因為行情變換得太快,拿股票的節奏做外匯我還是適應了一段時間。我斷斷續續的做了3年,在這3年裏,資金曲線就是上去、下來、爆倉入金,下來上去反反復復。我研究了很多指標,也看了很多關於理念和指標研究的書籍,比如江恩,艾略特波浪理論,抄手回憶錄等等。這時,我發現各種理論和紛繁復雜的指標,雖然看起來都很有用,但實際做起來並不是聖杯。當然,我不是說指標和理論不好用,只是說如果在分析匯率變化時加入太多的東西會得到適得其反的效果。

  三年時間,大大小小不下10個平臺的磨練,讓我意識到外匯市場也並不好賺錢。但是此時的我,已經不再浮躁,心態平穩了很多,也看淡了很多。指標我只保留了rsi、移動平均線系統和趨勢線。2009年開始我的交易開始有盈利,我也變得自信起來。

  沒想到我的自信滿滿,再一次以爆倉結束。反復的入金爆倉難免會讓人渾渾噩噩,但是我卻堅決不服輸。這可能是我最大的優點,當然也可能是最致命的弱點。股票的損失外匯的不利,都沒有讓我退縮,我想用時間來驗證到底可不可以在市場中賺到錢。

  這個過程可以說有得有失。我自認為可以找到一套賺錢的方法,並不斷的自我肯定,自我否定,優化進場點,研究出場點,研究市場為什麽要這樣走?可惜事與願違,在2010-2012年的兩年時間裏,我的交易依舊是失敗的結局。也曾真心想過放棄,12年交易還沒盈利,被人嘲笑不說,自己已經沒有資金再去做了。但是已經堅持了12年,就這樣放棄未免太可惜。

  可能老天終於看到了我的努力,又或許是我對抗挫敗能力確實比一般人強了點,畢竟記憶中從一年級到高中成績從來都是倒數十名,失敗對我來說已經是最熟悉的朋友,在一次外匯平臺的比賽中,我得了周賽第一。

  那時的我恢復了一段平靜的工作,晚上也有時間看看電視、玩玩遊戲,而這些都是做交易時根本無暇顧及的。雖然已經沒有資金,但是我還是會留意外匯平臺和論壇的一些事情。

  在那之後,我接連在其他比賽中獲得名次。榮譽接踵而至,我再次嘗到了交易的甜頭。然而“禍兮福之所倚,福兮禍之所伏”,當我在一次會議上從領獎臺拿到“最佳先進個人”和一個500元人民幣的紅包時,我不知道我的2萬美金的賬戶只剩下400刀了。

  倉位爆掉了,這讓我一下反而輕松了許多。反思一下是什麽讓我爆倉?人性,人性的弱點,不承認失敗,害怕失去現有的資金,而又最大程度的損失了本金。是什麽讓我有了看似不錯的資金曲線,紀律+紀律+紀律。這次失敗,讓我深刻意識到資金管理和心態的重要性。不要妄想,不要過於自信,不要自我膨脹。

  在這之後還會陸陸續續贏得一些比賽的名次,但是比賽排名對我來說已經沒有意義了,我不需要名次,我只是想找回自己的自信,我需要從頭再來。

  如今,我還在不斷驗證自己的策略與系統,自我肯定,自我否定,修正,實踐與時間的驗證。這個過程是漫長的,或許我會用我的一生來實踐。但是我始終相信個人的力量終究是非常渺小的,希望可以尋找誌同道和的團隊,和團隊一起並肩做戰。

  外匯是我一生喜愛的事業,我相信十五年磨一劍,劍雖不鋒仍可殺人。

  交易“老人”的肺腑忠告

  《錢生錢》:您覺得所有人都適合交易嗎?如果不是,那在您看來是什麽樣的人才適合交易呢?

  張旭:我認為不是所有人都適合交易的,交易是一個比較枯燥反復的過程,要犧牲很多個人時間去觀察市場還需要有恒心一直做下去,不斷修正你的交易思路、下單方法,所以不是所有人都可以堅持做下去的。

  我認為什麽樣性格的人就去選擇相對應的交易,交易類型分剝頭皮、短線、中長線、長線。每一個類型交易的人的性格我認為是不一樣的。急性子選擇短線比較好,而慢性格的人適合做中長線。對基本面和趨勢研究透徹的人可以做長線。我是一個急性格的人,不喜歡很拖沓所以我選擇做短線,短期內勝負已定的交易。

  《錢生錢》:您認為具備哪些條件的交易員才會成功?

  張旭:應該是具備很好的觀察能力,抗壓能力一定要好,有強烈的自信心,市場即使把你打倒千百回也要堅強的站起來對市場說你打不倒我,有鐵一樣的交易紀律,能孤獨的面對寂寞。

  《錢生錢》:投資最大的收獲是什麽?

  張旭:認識到了自己的弱點,也在市場中明白了很多道理,水無常形、兵無常勢。

  《錢生錢》:面對虧損,您是如何來調節自己的,您從中取得哪些經驗教訓?

  張旭:當時這種虧損帶給我的主要是自責,這種心理陰影一直持續了半年,最後我還是用自己的交易記錄來說服自己按照計劃行事,你的交易是可以的也是可以賺到錢的,不要自我膨脹認為可以看透市場,凡事都要給自己留余地,在交易過程中不要置之死地而後生。

  《錢生錢》:對你來說,怎樣算是一筆完美的交易?能用實例說說嗎?

  張旭:完美的交易我的定義是不管行情如何走都在你的掌握之中,交易如同推理,市場不是漲就是跌,沒有其他,在開倉相對小的情況下你就有了應對市場的足夠的資金,這些備用金可以扭轉你的敗局,或是負隅頑抗或是墻頭草兩邊倒你都可以隨心應對,漲跌一定會有定論只要你有足夠的時間和金錢來陪市場一起玩,市場一定會對你的付出有所回報。

  《錢生錢》:您認為投資者應如何擺正自己的心態?

  張旭:只要是人做的單子就會帶有情緒化,主要體現為害怕失去資金的恐懼,和盈利後又想進一步擴大利潤,這種心理只要是做單的人都會有,關鍵在於如何把握得失,也就是不要讓損失繼續擴大,在什麽樣的情況下止損離場,在什麽樣的情況下拿走已經取得的利潤,這個是非常難把握的。我認為進場交易開倉前你要有一個明確的目標,這一單我可以承受多少虧損,目標盈利如何實現,如果目標沒有到達應該如何進行倉位的調整,或者如何全身而退。我虧損時會告訴自己勝敗乃兵家常事,回頭看看過往的交易記錄,以前交易的帳戶不錯的成績還是值得肯定的,下次還是按照計劃行事一定會把損失彌補回來。

  《錢生錢》:從長期資料看多數交易員都贏利甚少,導致他們大量虧損的原因是什麽?普通人對市場的最大誤解是什麽?

  張旭:我個人認為導致大量虧損的原因還是重倉、逆勢、不設止損,新的交易員總是會認為市場不會到達某一點位而不去設置止損,但市場總是會達到我們認為不會到達的點位把止損掃掉然後再繼續你開始下單的方向,或者看好了某段行情重倉追進去,而後發現是假突破或者是假回踩,導致了重大虧損。要避免此類事情的發生最好的應對措施就是多看少動,開倉下單必須設置止損,而且止損要足夠的小,這樣即使你重倉出擊,止損了你還是可以接受的。

  《錢生錢》:您認為主觀交易和客觀交易的利弊在哪裏?如果出現主觀與客觀背離的情況,怎麽處理?

  張旭:我理解的主觀交易是沒有計劃的臨時性的交易,弊端就是沒有做好應急預案,一但發生不利的行情並且沒有做好應對措施就會導致失誤,這就會造成心態的變化是對交易不利的。客觀交易我認為就是正常的交易,即使是虧損了但你長久以往的按照計劃交易,總體上你是會達到盈利的。主觀交易在我的交易中也常有,只要你認為損失可以接受並帶著小止損就可以了,但是總體交易上我不會太主觀,畢竟一時興起憑感覺的事情沒有太大的成功率。

  《錢生錢》:在交易中,有的人會強調輕倉控制風險,您如何看待?您在交易中會怎麽配置交易倉位?

  張旭:輕倉交易我認為非常好,對新手和磨合交易系統的朋友非常好,這樣輕倉做即便是虧損了也不能傷筋動骨,對心態也很好,不會因為大喜大悲對下一次的交易抱有太大的主觀性。我的交易中是小資金下大倉位以做到以小博大,大資金下小倉位以做到步步為營,需求不一樣交易的倉位和結果也就不一樣。

  《錢生錢》:在交易中有沒有很敬佩的人,他是怎樣的操盤風格?

  張旭:在交易中我沒有固定的特別敬佩的人,我經常看mt5裏面的交易信號,裏面有很多不同的交易記錄有的長達2-3年,這樣的人我是很佩服的,不管是EA還是手動能在一個賬戶堅持做幾年還是不容易的。

  《錢生錢》:你現在可以說賺錢不是難事了,有沒有制定更高的目標?

  張旭:我認為每次賺錢都是一次新的戰役,每次戰役都不完全一樣,或敗北或勝利,失敗了也無需自責,這只是通向勝利方向的必經之路,交易成功了也不能自滿自大,成熟的麥穗永遠都會低著頭。

  《錢生錢》:研究交易的時候哪些書籍對您啟發最大?

  張旭:《交易-創造自己的聖杯》。

  《錢生錢》:您有哪些興趣愛好,平時都喜歡做些什麽?生活中您是怎麽樣的?

  張旭:平時業余時間看看電影,我很喜歡推理類的;有空閑時間也玩玩遊戲,如果遊戲你可以玩好,其他事情你也一定可以做好!大部分時間還是放在陪家人上面,沒有家人支持我也不會堅持的做下去。

  《錢生錢》:類似近期的英鎊脫歐黑天鵝事件,您如何應對?

  張旭:這次英鎊脫歐黑天鵝事件我選擇不參與,既然控制不了大事件的發生那就不做單,休息一周。

  《錢生錢》:最後,您如何定義成功?在未來三年有什麽規劃嗎?您期望達到一種什麽狀態?

  張旭:成功是什麽?我也常常問自己,成功是結果?是一份100倍的交易賬單?還是成功要的過程?成功是要別人的肯定別人的掌聲別人口中的牛人?回頭看看交易的十多年喜怒哀樂酸甜苦辣,歷歷在目,我自己定義的成功是一份長久的微利交易賬戶,並且這個時間要足夠長至少要3年,交易次數要足夠的多要在萬次手動交易以上。未來三年想做一種風險很低的微利賬戶,微利到大家都看不上的利潤,但是做起來沒有心態的變化,沒有欣喜若狂,沒有閉門思過和垂頭反思,有的只是交易紀律、計劃、從容面對市場發生的一切,微笑的面對市場,心如止水波瀾不驚。(文/本刊編輯部 圖/本刊編輯部)

(責任編輯:柳蘇源 HN091)
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